Рассказ Лори Спенсера «10 ступеней трэйдера»

Позвольте мне представить вашему вниманию десять ступеней, через которые лежит путь к успеху каждого биржевого торговца. Для этого проследим за путешествием Михаила, после чего вы сможете выяснить, на какой именно ступени вы находитесь.
Ступень 1
Михаил живет, совершенно не интересуясь торговлей фьючерсами, но обратил свое внимание на движения, совершаемые ценами на мясо.
Ступень 2
Михаил накупил на 1500 рублей различных умных книжек из серии «Как стать счастливым трейдером» и читает их, чтобы познать изложенные там «секреты». После того, как он получает негативный опыт, связанный с убытками в результате применения полученных знаний. Покупая все больше литературы, новостных обзоров, семинаров, мастер-классов, он переходит на следующую ступень.
Ступень 3
Теперь Михаил считает проходимцами всех продавцов секретов торговли. Поэтому он решает торговать самостоятельно, полагаясь лишь на свою собственную интуицию. Он покупает и продает активы на основе использования смеси собственных догадок, советов аналитиков, гуляющих в биржевой среде слухов, невзначай сделанных наблюдений и т.д. Он даже начинает замечать некоторую успешность своей деятельности. Все идет хорошо, и Михаил увеличивает размер торгового счета, начинает торговать большими лотами. Но несколько серьезных ударов, которые приносит рынок, обнуляют его депозит.
Ступень 4
Придя в себя после нескольких лет восстановления, Михаил пробует использовать технические индикаторы. Ему начинает казаться, что рыночные гуру, эксперты и профессионалы должны правильно прогнозировать движения на рынках. А как иначе, если они явно успешны? И теперь Михаил старается ориентироваться на профи в своей торговле.
Так, они применяет совокупность методов чисел Фибоначчи, ищет на графиках волны Эллиота, определяет по циклам уровни роста и падения рынка. Но все это очень слабо работает, а деньги со счета улетучиваются. К тому же, открывать каждую сделку для Михаила боязно, страх потерять деньги снова парализует его. Слишком болезнен урок, полученный им на третьей ступени.
Ступень 5
Михаил все еще очарован техническими индикаторами и считает, что все дело в правильном наборе предсказывающих рынок индикаторов. Он ищет тот самый индикатор, который обеспечит прибыльность торговых сделок. Все торговые решения, принимаемые им, основаны на сигналах индикаторов. Он не открывает длинные позиции, если ADX показывает ниже 16 и Stochastic ниже 10 и перепродан, несмотря на то, что тренд восходящий. Для проверки этих параметров он выбирает 20-минутный тайм фрейм. Но прибыль это все равно не приносит и он понимает, что ему нужно нечто большее, чем обычный индикатор.
Ступень 6
Теперь Михаил начинает использовать в торговле стопы, чтобы защитить свой капитал. Он надеется остаться в деле до следующей сделки и убеждает себя в способности сделать это. При этом он по-прежнему несет убыток, но уже не такой большой, как раньше. Выигрышные сделки приносят не очень высокий профит. Счет колеблется вокруг фиксированной суммы, уходя то в минус, то в плюс, но откровенно не желает расти.
Ступень 7
Внезапно Михаила озаряет мысль о том, что он может оставаться вне торгов на волатильном боковом рынке и получать большую прибыль. Таким образом, он возвращается к технике прогнозирования на основе индикаторов. Когда они сигнализируют боковик, Михаил сидит в кэше и дожидается сильных движений. Но рынок не прощает ошибок и при случае облегчает на четверть его торговый счет. Михаил ругает себя за принятые решения, но уже поздно.
Следуя своей системе, когда Михаил выходит из рынка для фиксации прибыли, то рынок движется дальше, и он корит себя за преждевременный выход, не понимая, что не это главное. Следует оставить все как есть, но Михаил уже не может, так как считает неудачными свои трейды, не позволившие снять с рынка все сливки. Бедный Михаил! Он не использует готовые решения для любого случая, он периодически пользуется субъективным мнением и эта стратегия вознаграждает его. Но так происходит лишь до тех пор, пока он считает себя понимающим рынок, а после происходит так, что рынок отбирает у него весь профит и даже чуть больше в отместку.
Теперь Михаил опасается торговать. Будучи умным человеком, Михаил никак не может сообразить, отчего его подход не срабатывает, почему он не может повторить успех профи. В чем же тайна? Большинство трейдеров остановятся на этой ступени, иногда возвращаясь на второй уровень и повторяя путь.
Ступень 8
Перейдя на эту ступень, Михаил обнаруживает особый секрет рыночного успеха, избавившись от иллюзий пользы прогнозирования рынков, чтения новостей, следования советам. Теперь он принимает неизбежность потерь в торговле и перераспределяет свое время таким образом, что 80 процентов он тратит на управление деньгами, а не на технический анализ различных индикаторов, показавших за предыдущие годы торговли результат 50 на 50. Впрочем, ранее он был рад и этому, а теперь он понимает, что ключ к замку извлечения прибыли состоит не в осуществлении 80 процентов успешных сделок, а в допущении небольших потерь при неудачном заходе в рынок, а также удержании прибыльных позиций до существенного возрастания прибыли. Он никогда не допускает, чтобы позиция была бесконтрольна. При плохом исполнении заявки он покидает рынок. Прибыль он фиксирует, применяя объективный трейлинг-стоп. Все остальное он считает тавтологией.
У Михаила также имеется набор отработанных правил для выявления тренда, которые являются критериями входа и выхода. Он знает, что они проясняют некоторые рыночные неопределенности, хотя и не приносят большие прибыли. Его торговая система качественно отрабатывает определенные при тестировании на исторических данных правила и не требует ответов на дополнительные вопросы.
У Михаила могут быть мысли относительно возможного роста рынка, но если система сигнализирует «продавай», он следует сигналу без промедления и колебаний. Нет таких случаев, которые бы не могла отработать его система, поэтому он следует ее однозначным инструкциям, словно послушный робот. На этой ступени он знает, что торговая стратегия значительно больше, чем простой индикатор, используемый при каждом удобном случае.
Ступень 9
Михаил строго придерживается своей системы, торгуя без эмоций и перекрывая каждую потерю многократной прибылью. Нет такой силы, которая могла бы заставить его нарушить собственные торговые правила. И даже больше, когда рынок безумствует, он только решительнее следует своим принципам. При этом он может терпеть потери, но они редко бывают большими. Здесь он активно развивает технику управления активами для наращивания размера торгового счета после нескольких последовательных убыточных сделок. Он производит обратное тестирование своей системы и выясняет максимально допустимое количество последовательных убыточных сделок.
Он начинает присутствовать на дополнительных рынках, но не допускает при этом распыления своего капитала, чтобы не упустить возможность открытия выгодной позиции с полным счетом. Он кладет все яйца в одну корзину, но внимательно приглядывает за ней. Торговля стала для Михаила легким делом, так как его не волнует устройство рынка, а также вопросы о том, куда он пойдет, вниз или вверх. Он не знает, какую прибыль получит завтра, но сможет озвучить несколько цифр, зарабатываемых за квартал или год.
Ступень 10
Теперь Михаил на вершине торговых возможностей, но остается бдительным, не позволяя себе стать беспечным и растерять нажитое. Он торгует многими контрактами, допуская низкий уровень риска по отношению к капиталу. Ничто не может вывести его из равновесия. Позицию он наращивает темпами меньшими, чем темпы прироста его счета, а денег ставит столько, сколько необходимо с учетом того, чтобы еще оставался капитал для возвращения на рынок. Его вложения диверсифицированы между разными рынками, но большая часть вложений сделана в гособлигации, что позволяет ему быть уверенным в сохранности его счета во времена неэффективности его системы. Когда то закрытый мир финансовых возможностей, теперь открылся Михаилу. Но Михаил всегда скромен и позволяет забирать рынку ровно столько денег, сколько допускает сам.
Итак, задайте себе следующие вопросы и обдумайте ответы на них:
1. На какой ступени вы стоите сейчас?
2. На какой ступени вам хотелось бы быть?
3. Что мешает вам покинуть вашу нынешнюю ступень?