Биржа vs Казино: сходства и различия

Многие люди убеждены, что валютный рынок Forex сродни казино, так как количество факторов, определяющих курс тех или иных валютных пар, измеряется тысячами. А так как не каждый человек может угадать влияние даже одной новости на рынок, то влияние тысяч событий не дано предсказать никому. И, стало быть, влияние многих факторов на рынок сродни случайности — вот и выходит почти, что игра в рулетку.

Казалось бы — справедливое суждение. Но обратим внимание на тот факт, что по статистике выигрывают на бирже только 10% трейдеров, тогда как 90% теряют деньги, хотя по идее должно быть 50% на 50% (в силу того, что предсказать движение рынка невозможно). Почему так происходит? Может быть дело в посредниках, берущих комиссию за проведение каждой сделки? Нет, дело не в этом. Убрав посредников, мы ничуть не изменим общую статистику. Что же из этого следует? А следует то, во-первых, что рынок не является рулеткой с шансами 50/50 выиграть или проиграть, а во-вторых, есть некий фактор или их совокупность, заставляющая большинство людей проигрывать на рынке деньги.

К слову сказать, такая же ситуация наблюдается в области краткосрочной торговли на фондовом рынке. Аналогично рынку Forex, многие торговцы сливают депозиты торгуя акциями, хотя факторов, определяющих движение цен на бирже значительно меньше. Данный факт никак не улучшает торговые результаты и соотношение проигравших к выигравшим. Несмотря на то, что подчас необходимо спрогнозировать влияние одной-единственной новости на рынок, только 1 из 10 человек сможет заработать на этом. Исходя из этого, сам собой напрашивается вывод о том, что и Forex, и биржа, и казино — суть одно и то же. И нет никакой разницы, где оставить деньги, раньше или позже это случится и там, и там.

Ну что же, осталось дружно согласиться с этим утверждением и закончить размышлять над этим, но имеется маленький, но очень важный факт. А именно — отчего происходит так, что когда одни трейдеры спускают деньги, другие стабильно, из года в год зарабатывают на этом же самом рынке? И это справедливо как для фондового рынка, так и для Forex.

Приведем шесть причин, объясняющих это наблюдение. Благодаря им девять десятых трейдеров будут продолжать играть в рулетку на бирже и оставлять там свой кэш.

Во-первых, большинство уверено, что на Forex или фондовой бирже легко и быстро можно заработать большие деньги. Залогом успеха, по их мнению, является прохождение краткосрочных подготовительных курсов с получением соответствующего свидетельства («корочки»). По окончанию обучения даже обычная домохозяйка превратится в профессионального трейдера, после чего сможет зарабатывать деньги на любом рынке. Именно так и говорят зазывалы-брокеры, организующие подобные курсы. Ну и конечно магическое слово «диплом» исправно воздействует на сознание большинства обывателей, привыкших считать человека с бумажкой заправским специалистом.

Результатом такого подхода, как правило, является горькое разочарование. Система, навязанная брокером, хорошо работала только на учебных примерах из давно забытой истории, а реальный рынок быстро «наказал» самоуверенного трейдера и к моменту осознания этого факта уже отъел большую часть начального депозита. Таким образом, торговля по чужой непроверенной системе равносильна игре в казино.

Второй причиной является вредная привычка слушать «умных» людей, всякого рода профессиональных аналитиков и консультантов. Действительно, кажется, что они постоянно наблюдают за рынком, отслеживают различные факты и профессионально делают прогнозы. Уж кто как не они?!

Но если разобраться, то выяснится, что доход дилинговых центров складывается из комиссионных, размер которых определяется количеством и объемом сделок трейдеров. Таким образом, аналитик, имея денежный интерес, преследует следующие две цели:

— сформулировать как можно больше торговых идей и сигналов, заставляющих трейдеров следовать им и заключать как можно большее количество торговых сделок;

— как можно правдоподобнее обосновать свои суждения, чтобы трейдеры были уверены в его прогнозах и, следуя им, использовали в торгах как можно больший объем денежных средств.

Отсюда вывод — следует самостоятельно анализировать рынок и принимать решения, иначе следование чужим советам будет подобно игре в рулетку.

В-третьих, причиной неудач многих трейдеров является отсутствие у них торговой системы. В таком случае говорят, что торгуют, полагаясь на интуицию. Но что есть интуиция? По определению, это способность принимать решения, опираясь на информацию, полученную извне, бессознательно. Таким образом, можно полагать, что человек с развитой интуицией не только сможет предвидеть движение рынка, но и ответить на вопрос о погоде завтра, не сверяясь с прогнозом метеорологов, а также угадать имя первого попавшегося на улице человека. На самом деле, так называемая интуитивная торговля, подчас также оказывается случайной игрой. В лучшем случае, это торговля на основе некоторого ранее полученного опыта.

И здесь вывод тот же — оттого, что кто-то прикрывается красивыми словами типа интуитивной торговли, ситуация не меняется. Игра остается игрой.

Четвертой причиной является отсутствие дисциплины, которая приводит к повторению одной и той же ошибки, которая заключается в том, что открыв позицию по некоторой торговой системе, трейдер начинает следить за дальнейшим развитием ситуации. При этом, спустя непродолжительно время, нервы его не выдерживают, и включается «ручное управление» — например, позиция закрывается с небольшим плюсом. Продолжение такого поведения приводит к тому, что изначально продуманная система постоянно нарушается, то есть трейдер фактически торгует не по ней, обманывая сам себя — а значит, он опять играет!

В-пятых, многих преследует мечта купить курицу, несущую золотые яйца. Такие мечтатели думают, что вполне реально задешево купить программу-советника, в которую умные бескорыстные дяди заложили удивительные алгоритмы торговли, про которые им рассказали пришельцы с другой планеты. Подобная наивная вера приводит иногда к тому, что купив робота, отдельные торговцы даже не проверяют его поведение на исторических данных, а сразу запускают его торговать реальным депозитом.

Не забывайте, что бесплатный сыр — только в мышеловке. Зачем кому-то продавать реально работающую систему за копейки, если самому можно заработать миллионы? Подумайте над этим, а также над тем, какие именно схемы торговли заложены в купленную систему. Вряд ли их описание будет приложено к покупке.

А если так — то опять мы приходим к тому, что торговля с помощью «халявного» робота — суть азартная игра.

Ну и последней, шестой причиной неудач является желание переложить груз забот за собственный депозит на других людей. К такой схеме относится способ торговли, основанный на получении по подписке готовых торговых сигналов, якобы формируемых профессиональными трейдерами. Получая такие сигналы, и своевременно вводя их в торговый терминал, останется только откинутся на кресло перед монитором, наслаждаясь приростом счета.

К сожалению, природу не обманешь. Рассыльщики сигналов, по сути своей — это тоже трейдеры, 90% которых по статистике проигрывают. Так что, воспользовавшись такими сигналами, вы рано или поздно сольете депозит, а заработают на вас только умные сигнальщики, которые просто рассылают сигналы за ваши деньги, а сами не торгуют.

Понятно, что существуют прибыльные торговые службы, но их еще нужно найти. А что лучше — найти прибыльный сервис или научиться правильно торговать самостоятельно? Решайте сами.

Ну и напоследок, заметим, что азартных игроков на валютном рынке очень много. Больше, чем кажется. Они не только не могут найти отличия между Forex и казино, они реально далеки от профессиональной системной торговли. Им неведомы не только правила управления капиталом (money management), но и смысл, и назначение торговых систем. Желание быстро заработать деньги «нахаляву», не подкрепленное ни знаниями, ни дисциплинированностью, приводит к тому, что такие горе-торговцы фактически играют в казино.

Итог простой: надо определить для себя, что вы хотите на рынке — работать и зарабатывать, или же играть и проигрывать. Выбор за вами.